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Bharat Gears Limited (BHARATGEAR.NS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-97 400
-97 400
134 900
258 400
-77 006
-
Dépréciation et amortissement
225 500
225 500
200 700
203 900
241 470
-
Variation du fonds de roulement
253 200
253 200
-51 500
-367 400
249 381
-
Inventaire
174 900
174 900
-104 100
-9 000
-127 309
-
Autre fonds de roulement
321 200
321 200
159 700
255 200
548 914
-
Autres éléments non monétaires
140 800
140 800
149 000
172 500
200 236
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
466 100
466 100
419 700
302 800
590 284
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-144 900
-144 900
-260 000
-47 600
-41 370
-
Achat d’investissements
0
0
-10 600
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
9 365
2 600
Autres activités d’investissement
-4 800
-4 800
-2 200
-7 500
9 365
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-131 500
-131 500
-262 600
-49 600
-22 468
-
Variation de la trésorerie nette
-40 000
-40 000
129 000
-69 000
761
-
Trésorerie en début de période
-163 900
-163 900
-292 200
-222 700
-223 493
-
Trésorerie en fin de période
-204 700
-204 700
-163 900
-292 200
-222 732
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
466 100
466 100
419 700
302 800
590 284
-
Dépenses d’investissement
-144 900
-144 900
-260 000
-47 600
-41 370
-
Flux de trésorerie disponible
321 200
321 200
159 700
255 200
548 914
-