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Bharat Gears Limited (BHARATGEAR.NS)

NSE - NSE Cours en temps réel. Devise en INR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-71 500
134 900
258 400
-77 006
-187 778
Dépréciation et amortissement
-
200 700
203 900
241 470
266 873
Variation du fonds de roulement
-
-51 500
-367 400
249 381
344 203
Inventaire
-
-104 100
-9 000
-127 309
153 404
Autre fonds de roulement
-
159 700
255 200
548 914
230 695
Autres éléments non monétaires
-
149 000
172 500
200 236
186 292
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
419 700
302 800
590 284
535 625
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-260 000
-47 600
-41 370
-304 930
Achat d’investissements
-
-10 600
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
9 365
2 600
Autres activités d’investissement
-
-2 200
-7 500
9 365
2 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-262 600
-49 600
-22 468
-294 766
Variation de la trésorerie nette
-
129 000
-69 000
761
41 722
Trésorerie en début de période
-
-292 200
-222 700
-223 493
-265 215
Trésorerie en fin de période
-
-163 900
-292 200
-222 732
-223 493
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
419 700
302 800
590 284
535 625
Dépenses d’investissement
-
-260 000
-47 600
-41 370
-304 930
Flux de trésorerie disponible
-
159 700
255 200
548 914
230 695