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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
326 100
326 100
213 034
323 103
274 919
Variation du fonds de roulement
-233 800
-
-838 124
816 592
-266 607
Autre fonds de roulement
94 900
-
-611 971
1 157 444
59 865
Autres éléments non monétaires
328 800
-
-61 198
-6 397
-19 631
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
94 900
-
-592 133
1 172 408
75 140
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-19 838
-14 964
-15 275
Acquisitions nettes
-
-
-796
-597
-294
Ventes/échéance des investissements
-
-
133
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-27 500
-
-20 501
93 363
-15 569
Variation de la trésorerie nette
-155 300
-
-846 095
954 392
44 880
Trésorerie en début de période
-
-
1 620 334
665 942
621 062
Trésorerie en fin de période
619 000
-
774 239
1 620 334
665 942
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
94 900
-
-592 133
1 172 408
75 140
Dépenses d’investissement
-
-
-19 838
-14 964
-15 275
Flux de trésorerie disponible
94 900
-
-611 971
1 157 444
59 865