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BGC Group, Inc. (BGC)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
36 265
36 265
48 712
124 007
45 062
Dépréciation et amortissement
80 417
80 417
75 054
81 874
85 422
Impôts sur le revenu différés
-60 556
-60 556
-14 628
-11 947
-16 549
Rémunération à base d’actions
355 378
355 378
251 071
256 164
183 545
Variation du fonds de roulement
-53 678
-53 678
-194 107
25 579
-90 341
Comptes débiteurs
-
-
-
-101 314
44 389
Créances
-34 595
-34 595
-37 841
106 919
57 949
Autre fonds de roulement
345 305
345 305
165 602
363 895
217 442
Autres éléments non monétaires
55 281
55 281
50 649
220 411
79 240
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
405 203
405 203
224 362
417 185
302 613
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-59 898
-59 898
-58 760
-53 290
-85 171
Acquisitions nettes
-39 755
-39 755
-588
-1 115
-9 329
Achat d’investissements
-
-
-
-1 115
-1 458
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
14 237
Autres activités d’investissement
-475
-475
-612
-369 407
-2 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-90 707
-90 707
-53 330
121 133
-77 937
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-625 168
-625 168
-6 466
-566 244
-357 789
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-232 447
-232 447
-180 107
-475 963
-47 619
Dividendes payés
-36 422
-36 422
-43 736
-67 267
-123 549
Autres activités financières
-7 164
-7 164
-2 897
-8 482
-8 540
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-146 880
-146 880
-233 206
-819 537
-13 101
Variation de la trésorerie nette
170 886
170 886
-64 789
-286 607
212 568
Trésorerie en début de période
502 010
502 010
566 799
853 406
640 838
Trésorerie en fin de période
672 896
672 896
502 010
566 799
853 406
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
405 203
405 203
224 362
417 185
302 613
Dépenses d’investissement
-59 898
-59 898
-58 760
-53 290
-85 171
Flux de trésorerie disponible
345 305
345 305
165 602
363 895
217 442