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31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
363 000
357 000
450 000
443 000
564 000
-
Dépréciation et amortissement
1 194 000
1 185 000
1 179 000
1 183 000
1 116 000
-
Variation du fonds de roulement
-38 000
39 000
116 000
-14 000
-201 000
-
Inventaire
16 000
28 000
-55 000
-26 000
27 000
-
Autre fonds de roulement
145 000
167 000
276 000
484 000
426 000
-
Autres éléments non monétaires
5 000
-1 000
-
-2 000
1 000
-1 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 567 000
1 620 000
1 717 000
1 621 000
1 515 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 422 000
-1 453 000
-1 441 000
-1 137 000
-1 089 000
-
Acquisitions nettes
-92 000
-90 000
-33 000
-174 000
-2 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-1 000
3 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 481 000
-1 510 000
-1 461 000
-1 305 000
-1 081 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 041 000
417 000
50 000
-62 000
-13 000
-
Trésorerie en début de période
236 000
299 000
249 000
310 000
323 000
-
Trésorerie en fin de période
1 274 000
716 000
299 000
249 000
310 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 567 000
1 620 000
1 717 000
1 621 000
1 515 000
-
Dépenses d’investissement
-1 422 000
-1 453 000
-1 441 000
-1 137 000
-1 089 000
-
Flux de trésorerie disponible
145 000
167 000
276 000
484 000
426 000
-
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