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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
52 689
52 689
50 194
48 389
40 382
Rémunération à base d’actions
1 421
1 421
1 521
1 562
1 438
Variation du fonds de roulement
1 673
1 673
5 440
4 236
-22 965
Créances
1 884
1 884
524
-285
861
Autre fonds de roulement
117 727
117 727
121 151
118 427
78 369
Autres éléments non monétaires
45 073
45 073
48 238
50 168
44 646
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
117 727
117 727
121 151
118 427
78 369
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-177 485
-177 485
-101 107
-25 884
-35 983
Autres activités d’investissement
-113 772
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-203 681
-203 681
-116 888
-55 918
-56 154
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-90 332
-90 332
-271 096
-87 141
-118 654
Action ordinaire émise
2 238
2 238
8 173
14 425
8 264
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Dividendes payés
-67 916
-67 916
-66 717
-62 156
-60 577
Autres activités financières
-20 843
-20 843
-30 688
-21 816
-16 280
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
81 082
81 082
-5 578
-74 771
-9 264
Variation de la trésorerie nette
-4 872
-4 872
-1 315
-12 262
12 951
Trésorerie en début de période
13 279
13 279
14 594
26 856
13 905
Trésorerie en fin de période
8 407
8 407
13 279
14 594
26 856
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
117 727
117 727
121 151
118 427
78 369
Flux de trésorerie disponible
117 727
117 727
121 151
118 427
78 369