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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 934
-5 356
-2 802
-585,84
-341,69
Dépréciation et amortissement
1,725
1,725
1,045
0
-
Rémunération à base d’actions
839,5
631,533
340,152
98,951
87,126
Variation du fonds de roulement
-468,706
-1 442
1 137
97,197
60,126
Créances
-482,349
-440,337
475,399
-25,853
60,126
Autre fonds de roulement
-5 542
-6 001
-919,634
-382,405
-211,708
Autres éléments non monétaires
-
162,959
413,478
17,204
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 542
-6 001
-910,89
-382,405
-211,708
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-8,744
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0
-8,744
0
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6,683
-319,95
-49
0
-
Action ordinaire émise
5 675
7 294
0
-
-
Autres activités financières
-
-
-
0,1
0,025
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
7 133
8 568
967,29
387,4
209,942
Variation de la trésorerie nette
1 591
2 567
47,656
4,995
-1,766
Trésorerie en début de période
5 420
57,67
10,014
5,019
6,785
Trésorerie en fin de période
7 011
2 625
57,67
10,014
5,019
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 542
-6 001
-910,89
-382,405
-211,708
Dépenses d’investissement
-
-
-8,744
-
-
Flux de trésorerie disponible
-5 542
-6 001
-919,634
-382,405
-211,708