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BioForce Nanosciences Holdings, Inc. (BFNH)

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À la clôture : 03:50PM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-471,953
-471,953
-485,514
-501,955
-158 409
Rémunération à base d’actions
-
-
-
0
158 000
Variation du fonds de roulement
425,251
425,251
417,125
424,183
328,359
Créances
2,251
2,251
-5,915
1,223
-5,158
Autre fonds de roulement
-46,702
-46,702
-68,389
-77,772
-80,196
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
158 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-46,702
-46,702
-68,389
-77,772
-80,196
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0
0
0
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
0
0
0,1
0
-
Autres activités financières
46,606
46,606
57,918
49,012
67,166
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
46,606
46,606
58,018
49,012
67,166
Variation de la trésorerie nette
-0,096
-0,096
-10,371
-28,76
-13,03
Trésorerie en début de période
0,734
0,734
11,105
39,865
52,895
Trésorerie en fin de période
0,638
0,638
0,734
11,105
39,865
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-46,702
-46,702
-68,389
-77,772
-80,196
Flux de trésorerie disponible
-46,702
-46,702
-68,389
-77,772
-80,196