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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2023
30/04/2022
30/04/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 258
-5 258
-84 965
113 004
Variation du fonds de roulement
342,635
342,635
303,299
-196,282
Autre fonds de roulement
117 020
117 020
49 732
26 346
Autres éléments non monétaires
1 418
1 418
3 775
2 912
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
117 020
117 020
49 732
26 346
Variation de la trésorerie nette
-1 624
-1 624
885,454
543,546
Trésorerie en début de période
2 062
2 062
543,546
0
Trésorerie en fin de période
438
438
1 429
543,546
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
117 020
117 020
49 732
26 346
Flux de trésorerie disponible
117 020
117 020
49 732
26 346