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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 542
5 266
21 253
Variation du fonds de roulement
1 910
2 143
939,846
Créances
1 563
1 753
476,923
Autre fonds de roulement
-1 157
-1 256
-626,609
Autres éléments non monétaires
-6 800
-9 926
-5 076
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 157
-1 256
-626,609
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-
310 221
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
310 221
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-
-311 471
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-309 120
-309 152
0
Variation de la trésorerie nette
-55,514
-187,33
-626,609
Trésorerie en début de période
88,463
299,149
925,758
Trésorerie en fin de période
32,949
111,819
299,149
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 157
-1 256
-626,609
Flux de trésorerie disponible
-1 157
-1 256
-626,609
