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Détails
ttm
30/04/2024
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 024 000
1 024 000
783 000
838 000
903 000
Dépréciation et amortissement
87 000
87 000
80 000
79 000
77 000
Impôts sur le revenu différés
18 000
18 000
-3 000
-11 000
-53 000
Rémunération à base d’actions
25 000
25 000
18 000
15 000
12 000
Variation du fonds de roulement
-263 000
-263 000
-352 000
-77 000
28 000
Comptes débiteurs
88 000
88 000
-21 000
-77 000
-150 000
Inventaire
-349 000
-349 000
-403 000
-93 000
-37 000
Créances
-31 000
-31 000
77 000
37 000
137 000
Autre fonds de roulement
419 000
419 000
457 000
798 000
755 000
Autres éléments non monétaires
16 000
16 000
18 000
31 000
-23 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
647 000
647 000
640 000
936 000
817 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-228 000
-228 000
-183 000
-138 000
-62 000
Acquisitions nettes
0
0
-1 195 000
0
-14 000
Autres activités d’investissement
-6 000
31 000
23 000
11 000
-3 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
49 000
49 000
-1 355 000
-127 000
98 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-850 000
-196 000
-516 000
Action ordinaire rachetée
-400 000
-400 000
0
0
0
Dividendes payés
-404 000
-404 000
-378 000
-831 000
-338 000
Autres activités financières
-6 000
-6 000
-15 000
-11 000
-21 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-618 000
-618 000
239 000
-1 038 000
-485 000
Variation de la trésorerie nette
72 000
72 000
-490 000
-276 000
475 000
Trésorerie en début de période
384 000
384 000
874 000
1 150 000
675 000
Trésorerie en fin de période
446 000
446 000
374 000
868 000
1 150 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
647 000
647 000
640 000
936 000
817 000
Dépenses d’investissement
-228 000
-228 000
-183 000
-138 000
-62 000
Flux de trésorerie disponible
419 000
419 000
457 000
798 000
755 000