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Berry Global Group, Inc. (BERY)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
504 000
609 000
766 000
733 000
559 000
-
Dépréciation et amortissement
847 000
818 000
819 000
854 000
845 000
-
Impôts sur le revenu différés
-117 000
-117 000
-48 000
-73 000
-96 000
-
Rémunération à base d’actions
42 000
42 000
39 000
40 000
33 000
-
Variation du fonds de roulement
132 000
266 000
-198 000
-55 000
109 000
-
Comptes débiteurs
-
294 000
-86 000
-331 000
49 000
-
Inventaire
-
343 000
-3 000
-639 000
48 000
-
Créances
-
-372 000
-120 000
945 000
24 000
-
Autre fonds de roulement
810 000
926 000
876 000
904 000
947 000
-
Autres éléments non monétaires
-44 000
-39 000
-16 000
81 000
69 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 447 000
1 615 000
1 563 000
1 580 000
1 530 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-637 000
-689 000
-687 000
-676 000
-583 000
-
Acquisitions nettes
-
-87 000
0
0
-14 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
76 000
0
281 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
-99 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-589 000
-776 000
-483 000
-511 000
-316 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 926 000
-869 000
-22 000
-3 496 000
-2 436 000
-
Action ordinaire émise
42 000
36 000
27 000
60 000
30 000
-
Action ordinaire rachetée
-356 000
-601 000
-709 000
0
0
-
Dividendes payés
-132 000
-127 000
0
0
-
-
Autres activités financières
-29 000
-6 000
-
-21 000
-16 000
-125 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 055 000
-1 071 000
-704 000
-741 000
-1 220 000
-
Variation de la trésorerie nette
-202 000
-207 000
319 000
341 000
0
-
Trésorerie en début de période
696 000
1 410 000
1 091 000
750 000
750 000
-
Trésorerie en fin de période
499 000
1 203 000
1 410 000
1 091 000
750 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 447 000
1 615 000
1 563 000
1 580 000
1 530 000
-
Dépenses d’investissement
-637 000
-689 000
-687 000
-676 000
-583 000
-
Flux de trésorerie disponible
810 000
926 000
876 000
904 000
947 000
-