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Berry Global Group, Inc. (BERY)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 203 000
1 410 000
1 091 000
750 000
Trésorerie totale
1 203 000
1 410 000
1 091 000
750 000
Créances nettes
1 568 000
1 777 000
1 879 000
1 469 000
Inventaire
1 557 000
1 802 000
1 907 000
1 268 000
Total des actifs à court terme
4 533 000
5 164 000
5 094 000
3 817 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
9 888 000
9 039 000
9 061 000
8 444 000
Dépréciation cumulée
-4 687 000
-4 176 000
-3 822 000
-3 321 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
5 201 000
4 863 000
5 239 000
5 123 000
Clientèle
4 981 000
4 832 000
5 192 000
5 173 000
Biens incorporels
1 703 000
1 853 000
2 242 000
2 497 000
Autres actifs à long terme
169 000
244 000
115 000
91 000
Total des actifs non circulants
12 054 000
11 792 000
12 788 000
12 884 000
Total des actifs
16 587 000
16 956 000
17 882 000
16 701 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
10 000
13 000
21 000
75 000
Créances
1 528 000
1 795 000
2 041 000
1 115 000
Charges à payer
273 000
253 000
336 000
324 000
Autre passif à court terme
902 000
783 000
788 000
669 000
Total des passifs à court terme
2 713 000
2 844 000
3 186 000
2 183 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
8 970 000
9 242 000
9 439 000
10 162 000
Passif d’impôts différé
573 000
707 000
568 000
601 000
Autres passifs à long terme
397 000
378 000
767 000
831 000
Total des passifs non à court terme
10 658 000
10 916 000
11 516 000
12 426 000
Passifs totaux
13 371 000
13 760 000
14 702 000
14 609 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 000
1 000
1 000
1 000
Bénéfices non répartis
2 320 000
2 421 000
2 341 000
1 608 000
Cumul des autres bénéfices complets
-336 000
-403 000
-296 000
-551 000
Total des capitaux propres
3 216 000
3 196 000
3 180 000
2 092 000
Passif total et capitaux propres
16 587 000
16 956 000
17 882 000
16 701 000