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Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP-UN.TO)

Toronto - Toronto Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-90 000
-50 000
-122 000
-136 000
-130 000
Dépréciation et amortissement
1 925 000
1 852 000
1 583 000
1 501 000
1 367 000
Impôts sur le revenu différés
-171 000
-176 000
-150 000
-29 000
-213 000
Variation du fonds de roulement
192 000
468 000
-194 000
-716 000
-155 000
Comptes débiteurs
-
540 000
-296 000
-515 000
-2 000
Autre fonds de roulement
-1 551 000
-944 000
-479 000
-1 233 000
849 000
Autres éléments non monétaires
-230 000
-275 000
83 000
-134 000
447 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 526 000
1 865 000
1 711 000
734 000
1 296 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 077 000
-2 809 000
-2 190 000
-1 967 000
-447 000
Acquisitions nettes
-1 353 000
-1 516 000
-2 688 000
-1 480 000
-128 000
Achat d’investissements
-197 000
-644 000
-492 000
-58 000
-445 000
Ventes/échéance des investissements
433 000
431 000
70 000
220 000
257 000
Autres activités d’investissement
177 000
182 000
234 000
741 000
381 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 015 000
-4 356 000
-5 066 000
-2 544 000
-382 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 817 000
-7 593 000
-7 437 000
-5 293 000
-4 011 000
Action ordinaire émise
776 000
630 000
115 000
592 000
151 000
Action ordinaire rachetée
-71 000
-43 000
-252 000
-153 000
0
Dividendes payés
-1 007 000
-990 000
-915 000
-854 000
-769 000
Autres activités financières
1 783 000
1 378 000
416 000
-211 000
-261 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 777 000
2 596 000
3 489 000
2 143 000
-792 000
Variation de la trésorerie nette
295 000
143 000
106 000
298 000
136 000
Trésorerie en début de période
1 140 000
998 000
900 000
607 000
483 000
Trésorerie en fin de période
1 428 000
1 141 000
998 000
900 000
607 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 526 000
1 865 000
1 711 000
734 000
1 296 000
Dépenses d’investissement
-3 077 000
-2 809 000
-2 190 000
-1 967 000
-447 000
Flux de trésorerie disponible
-1 551 000
-944 000
-479 000
-1 233 000
849 000