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NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 064 384
-130 980
-95 016
-58 040
Dépréciation et amortissement
4 067
3 606
1 990
1 055
Impôts sur le revenu différés
0
-1 072
0
3 459
Rémunération à base d’actions
39 453
10 085
23 153
71 541
Variation du fonds de roulement
8 283
-2 096
-12 299
-488
Autre fonds de roulement
-72 715
-97 195
-61 206
-57 231
Autres éléments non monétaires
14 628
6 386
21 144
19 562
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-70 937
-95 118
-57 003
-54 010
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 778
-2 077
-4 203
-3 221
Achat d’investissements
-3 350
-10 040
-4 452
-23 153
Ventes/échéance des investissements
69 123
75 134
53 246
20 394
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
63 995
63 017
44 591
-5 980
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-13 385
-18 657
0
-75 356
Action ordinaire rachetée
-2 851
-8 430
-14 800
0
Autres activités financières
13 450
-7 372
-3 095
-10 986
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 857
-34 459
14 855
43 858
Variation de la trésorerie nette
-4 085
-66 560
2 443
-16 132
Trésorerie en début de période
15 353
76 105
17 878
34 010
Trésorerie en fin de période
11 268
9 545
20 321
17 878
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-70 937
-95 118
-57 003
-54 010
Dépenses d’investissement
-1 778
-2 077
-4 203
-3 221
Flux de trésorerie disponible
-72 715
-97 195
-61 206
-57 231