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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
8 726
70 588
13 736
12 492
Trésorerie totale
8 726
70 588
13 736
12 492
Total des actifs à court terme
28 275
84 973
27 776
28 007
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
10 408
8 836
7 530
3 189
Dépréciation cumulée
-6 551
-3 271
-2 658
-847
Investissements nets en terrains, usines et équipements
3 857
5 565
4 872
2 342
Fonds propres et autres investissements
497 221
674 170
758 463
409 936
Clientèle
2 367 926
2 367 750
2 367 750
2 367 750
Biens incorporels
3 587
4 871
5 202
5 519
Autres actifs à long terme
2 051
2 369
18 163
1 969
Total des actifs non circulants
2 882 420
3 056 035
3 155 767
2 788 316
Total des actifs
2 910 695
3 141 008
3 183 543
2 816 323
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
65 724
37 332
38 279
17 837
Charges à payer
13 499
9 879
9 351
7 297
Total des passifs à court terme
178 537
173 280
179 863
101 394
Passifs non à court terme
Dette à long terme
52 129
65 674
-
180 079
Passif d’impôts différé
0
1 072
0
0
Autres passifs à long terme
1 123
1 408
1 506
1 367
Total des passifs non à court terme
839 611
789 944
714 872
181 446
Passifs totaux
1 018 148
963 224
894 735
282 840
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
599 524
718 568
760 200
624 948
Cumul des autres bénéfices complets
9 900
-1 326
-1 436
0
Total des capitaux propres
605 980
713 798
755 320
621 504
Passif total et capitaux propres
2 910 695
3 141 008
3 183 543
2 816 323