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Franklin Resources, Inc. (BEN)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
898 500
882 800
1 291 900
1 831 200
798 900
Dépréciation et amortissement
451 200
445 400
377 800
310 600
128 500
Impôts sur le revenu différés
82 200
41 500
98 000
3 700
-7 100
Rémunération à base d’actions
192 600
182 600
208 200
171 900
122 300
Variation du fonds de roulement
-98 800
64 700
71 200
-102 400
477 900
Créances
-172 900
-2 700
60 000
-35 000
-60 600
Autre fonds de roulement
1 185 800
989 900
1 866 400
1 166 100
979 600
Autres éléments non monétaires
-244 000
-656 700
-266 000
-686 800
-631 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 353 000
1 138 700
1 956 700
1 245 400
1 083 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-167 200
-148 800
-90 300
-79 300
-103 700
Acquisitions nettes
-
-500 500
-1 354 700
-9 000
-3 821 400
Achat d’investissements
-5 279 300
-5 171 700
-4 918 100
-4 808 800
-2 011 700
Ventes/échéance des investissements
3 795 300
2 470 900
3 014 000
2 218 200
1 915 500
Autres activités d’investissement
-298 300
-232 000
19 900
63 000
-40 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 771 600
-3 582 100
-3 329 200
-2 615 900
-4 061 900
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-752 200
-1 405 000
-3 045 800
-2 065 700
-334 600
Action ordinaire émise
17 200
23 300
25 100
22 300
20 600
Action ordinaire rachetée
-309 000
-256 300
-180 800
-208 200
-218 200
Dividendes payés
-626 900
-607 300
-583 100
-559 700
-533 200
Autres activités financières
76 600
734 400
185 200
709 600
408 900
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
274 300
2 029 000
1 585 000
2 030 100
734 400
Variation de la trésorerie nette
-154 300
-380 100
135 300
657 400
-2 216 800
Trésorerie en début de période
4 278 600
4 782 500
4 647 200
3 989 800
6 206 600
Trésorerie en fin de période
4 134 300
4 402 400
4 782 500
4 647 200
3 989 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 353 000
1 138 700
1 956 700
1 245 400
1 083 300
Dépenses d’investissement
-167 200
-148 800
-90 300
-79 300
-103 700
Flux de trésorerie disponible
1 185 800
989 900
1 866 400
1 166 100
979 600