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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
276 492
248 601
216 586
138 665
163 292
Dépréciation et amortissement
35 603
35 394
36 205
36 917
36 712
Variation du fonds de roulement
-45 372
-89 938
73 657
25 460
19 044
Inventaire
-43 016
-85 303
76 298
41 291
16 005
Autre fonds de roulement
149 656
121 894
290 952
157 176
173 096
Autres éléments non monétaires
-3 590
306,245
5 788
4 342
4 274
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
248 359
186 940
351 458
184 004
207 223
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-98 703
-65 046
-60 507
-26 828
-34 127
Achat d’investissements
0
0
-8 989
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
4 220
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-0,001
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-84 830
-55 354
-60 857
-21 180
-26 594
Variation de la trésorerie nette
-256 023
-35 166
175 148
29 555
93 718
Trésorerie en début de période
721 125
838 131
665 146
636 988
1 143 619
Trésorerie en fin de période
465 102
802 934
838 131
665 146
1 235 357
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
248 359
186 940
351 458
184 004
207 223
Dépenses d’investissement
-98 703
-65 046
-60 507
-26 828
-34 127
Flux de trésorerie disponible
149 656
121 894
290 952
157 176
173 096