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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
254 619
254 619
268 859
404 062
134 687
Dépréciation et amortissement
177 932
177 932
202 795
165 774
202 103
Rémunération à base d’actions
-258
-258
92
15 261
8 556
Variation du fonds de roulement
12 147
12 147
-178 697
-119 773
124 419
Autre fonds de roulement
229 824
229 824
155 154
227 999
397 230
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
439 834
439 834
340 292
380 491
504 921
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-210 010
-210 010
-185 138
-152 492
-107 691
Acquisitions nettes
-5 864
-5 864
-2 384
0
-978
Achat d’investissements
-8 843
-8 843
-8 613
-929
0
Ventes/échéance des investissements
109 294
109 294
94
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-40 534
-40 534
-124 956
-91 810
-31 209
Variation de la trésorerie nette
-82 813
-82 813
40 937
-278 401
390 972
Trésorerie en début de période
728 095
728 095
677 270
940 416
566 176
Trésorerie en fin de période
631 687
631 687
728 095
677 270
940 416
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
439 834
439 834
340 292
380 491
504 921
Dépenses d’investissement
-210 010
-210 010
-185 138
-152 492
-107 691
Flux de trésorerie disponible
229 824
229 824
155 154
227 999
397 230