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Beiersdorf Aktiengesellschaft (BEI.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
736 000
736 000
755 000
638 000
560 000
Dépréciation et amortissement
449 000
449 000
287 000
287 000
257 000
Variation du fonds de roulement
-116 000
-116 000
-287 000
96 000
182 000
Inventaire
43 000
43 000
-395 000
-145 000
11 000
Autre fonds de roulement
424 000
424 000
249 000
580 000
704 000
Autres éléments non monétaires
-12 000
-12 000
-14 000
18 000
7 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
941 000
941 000
797 000
993 000
984 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-517 000
-517 000
-548 000
-413 000
-280 000
Acquisitions nettes
-5 000
-5 000
-552 000
-5 000
-11 000
Achat d’investissements
-509 000
-509 000
-97 000
-1 114 000
-1 252 000
Ventes/échéance des investissements
576 000
576 000
680 000
563 000
751 000
Autres activités d’investissement
-
-
-545 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-341 000
-341 000
-402 000
-845 000
-731 000
Variation de la trésorerie nette
53 000
53 000
44 000
31 000
-140 000
Trésorerie en début de période
1 080 000
1 080 000
1 036 000
1 005 000
1 145 000
Trésorerie en fin de période
1 133 000
1 133 000
1 080 000
1 036 000
1 005 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
941 000
941 000
797 000
993 000
984 000
Dépenses d’investissement
-517 000
-517 000
-548 000
-413 000
-280 000
Flux de trésorerie disponible
424 000
424 000
249 000
580 000
704 000