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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 03:59PM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-662
-599
21 547
6 934
7 281
Dépréciation et amortissement
17 487
17 530
15 880
8 230
0
Impôts sur le revenu différés
607
952
-13 825
17
-
Variation du fonds de roulement
-18 312
-19 262
-17 202
-8 482
-1 893
Inventaire
-
-
-
-7 330
0
Créances
64
-80
124
145
-1 540
Autre fonds de roulement
3 691
2 740
8 895
8 454
5 892
Autres éléments non monétaires
9 448
9 448
10 091
8 540
8 854
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 164
3 240
9 290
8 466
5 892
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-473
-500
-395
-12
-
Acquisitions nettes
-200
-450
-6 025
-34 989
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 376
841
-4 886
-32 681
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 342
-1 513
-21 815
-275
0
Action ordinaire émise
-
-
0
7 500
0
Dividendes payés
-4 634
-4 119
-7 724
-2 998
-6 484
Autres activités financières
-
-
-1 206
-954
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 194
-5 632
-5 745
25 273
-6 484
Variation de la trésorerie nette
-546
-1 443
-1 186
1 058
-592
Trésorerie en début de période
8 238
7 766
8 952
8 275
8 706
Trésorerie en fin de période
7 584
6 323
7 766
8 952
8 275
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 164
3 240
9 290
8 466
5 892
Dépenses d’investissement
-473
-500
-395
-12
-
Flux de trésorerie disponible
3 691
2 740
8 895
8 454
5 892