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BELIMO Holding AG (BEAN.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en CHF
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
136 963
136 963
122 797
115 671
86 715
-
Dépréciation et amortissement
35 846
35 846
36 670
33 032
31 272
-
Rémunération à base d’actions
3 285
3 285
3 246
3 894
3 285
-
Variation du fonds de roulement
6 537
6 537
-56 466
-6 422
4 178
-
Autre fonds de roulement
109 923
109 923
58 164
106 324
96 704
-
Autres éléments non monétaires
459
459
428
320
737
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
156 966
156 966
112 861
153 049
125 668
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-47 043
-47 043
-54 697
-46 725
-28 964
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-465
-2 716
-1 399
Achat d’investissements
-107
-107
-27 812
-61 080
-1 076
-
Ventes/échéance des investissements
25 392
25 392
60 453
93
24
-
Autres activités d’investissement
-
-
-1
-
-
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 084
-21 084
-21 658
-107 505
-32 394
-
Variation de la trésorerie nette
24 054
24 054
-22 628
-55 535
-7 621
-
Trésorerie en début de période
86 780
86 780
109 408
164 942
172 563
-
Trésorerie en fin de période
110 833
110 833
86 780
109 408
164 942
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
156 966
156 966
112 861
153 049
125 668
-
Dépenses d’investissement
-47 043
-47 043
-54 697
-46 725
-28 964
-
Flux de trésorerie disponible
109 923
109 923
58 164
106 324
96 704
-