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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 779 000
1 779 000
2 092 000
874 000
1 233 000
Dépréciation et amortissement
2 229 000
2 229 000
2 273 000
2 154 000
2 253 000
Impôts sur le revenu différés
-120 000
-120 000
-304 000
-302 000
-381 000
Rémunération à base d’actions
233 000
233 000
237 000
244 000
261 000
Variation du fonds de roulement
-1 508 000
-1 508 000
302 000
113 000
-371 000
Comptes débiteurs
32 000
32 000
-95 000
-48 000
-51 000
Inventaire
-631 000
-631 000
-104 000
-125 000
-149 000
Créances
-473 000
-473 000
687 000
205 000
-470 000
Autre fonds de roulement
1 661 000
1 661 000
3 416 000
2 729 000
2 371 000
Autres éléments non monétaires
25 000
25 000
-39 000
309 000
737 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 634 000
2 634 000
4 647 000
3 539 000
3 328 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-973 000
-973 000
-1 231 000
-810 000
-957 000
Acquisitions nettes
-2 070 000
-2 070 000
-508 000
-164 000
0
Autres activités d’investissement
-177 000
-177 000
-141 000
-258 000
-261 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 231 000
-3 231 000
-1 880 000
-1 232 000
-741 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-805 000
-805 000
-5 112 000
-4 664 000
-4 744 000
Action ordinaire émise
0
0
0
2 917 000
485 000
Action ordinaire rachetée
-500 000
-500 000
-1 750 000
-
0
Dividendes payés
-1 082 000
-1 082 000
-1 048 000
-1 026 000
-984 000
Autres activités financières
924 000
924 000
-265 000
-109 000
-205 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-736 000
-736 000
-3 306 000
22 000
-3 224 000
Variation de la trésorerie nette
-1 233 000
-1 233 000
-525 000
2 326 000
-646 000
Trésorerie en début de période
2 392 000
2 392 000
2 917 000
590 000
1 236 000
Trésorerie en fin de période
1 159 000
1 159 000
2 392 000
2 917 000
590 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 634 000
2 634 000
4 647 000
3 539 000
3 328 000
Dépenses d’investissement
-973 000
-973 000
-1 231 000
-810 000
-957 000
Flux de trésorerie disponible
1 661 000
1 661 000
3 416 000
2 729 000
2 371 000