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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 256 000
1 484 000
1 779 000
2 092 000
874 000
Dépréciation et amortissement
2 282 000
2 288 000
2 229 000
2 230 000
2 115 000
Impôts sur le revenu différés
-595 000
-622 000
-120 000
-301 000
-308 000
Rémunération à base d’actions
253 000
259 000
233 000
229 000
236 000
Variation du fonds de roulement
187 000
-630 000
-1 508 000
332 000
85 000
Comptes débiteurs
-
-290 000
32 000
-61 000
-53 000
Inventaire
-
-15 000
-631 000
-83 000
-120 000
Créances
-
-517 000
-473 000
660 000
195 000
Autre fonds de roulement
2 648 000
2 115 000
1 661 000
3 454 000
2 770 000
Autres éléments non monétaires
303 000
302 000
25 000
-53 000
310 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 430 000
2 989 000
2 634 000
4 648 000
3 539 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-782 000
-874 000
-973 000
-1 194 000
-769 000
Acquisitions nettes
-
0
-2 070 000
-508 000
-164 000
Autres activités d’investissement
-416 000
-382 000
-177 000
-141 000
-257 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-658 000
-716 000
-3 231 000
-1 880 000
-1 232 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 627 000
-2 155 000
-805 000
-5 112 000
-4 664 000
Action ordinaire émise
-
-
0
0
2 917 000
Action ordinaire rachetée
-
-
-500 000
-1 750 000
0
Dividendes payés
-1 108 000
-1 114 000
-1 082 000
-1 048 000
-1 026 000
Autres activités financières
-118 000
-120 000
924 000
-265 000
-109 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 286 000
-1 957 000
-736 000
-3 306 000
22 000
Variation de la trésorerie nette
490 000
322 000
-1 233 000
-525 000
2 326 000
Trésorerie en début de période
744 000
1 159 000
2 392 000
2 917 000
590 000
Trésorerie en fin de période
1 233 000
1 481 000
1 159 000
2 392 000
2 917 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 430 000
2 989 000
2 634 000
4 648 000
3 539 000
Dépenses d’investissement
-782 000
-874 000
-973 000
-1 194 000
-769 000
Flux de trésorerie disponible
2 648 000
2 115 000
1 661 000
3 454 000
2 770 000