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GSH Corporation Limited (BDX.SI)

SES - SES Prix différé. Devise en SGD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 186
-11 186
-18 637
-21 038
-14 139
-
Dépréciation et amortissement
10 598
10 598
11 077
11 456
11 104
-
Variation du fonds de roulement
-47 314
-47 314
48 675
-98 587
-40 104
-
Inventaire
-6 906
-6 906
-18 360
-148 025
-55 812
-
Autre fonds de roulement
-46 946
-46 946
39 098
-122 595
-61 407
-
Autres éléments non monétaires
25 881
25 881
19 700
19 123
18 900
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-16 393
-16 393
65 017
-96 233
-33 154
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-30 553
-30 553
-25 919
-26 362
-28 253
-
Achat d’investissements
-
-
-14
0
-16 615
-1 097
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
15 998
83 249
881
Autres activités d’investissement
-
-
-649
-3 367
8 069
11 719
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29 556
-29 556
-25 338
-13 171
103 989
-
Variation de la trésorerie nette
-34 591
-34 591
18 506
-16 210
-29 201
-
Trésorerie en début de période
56 975
56 975
37 503
51 488
80 550
-
Trésorerie en fin de période
19 263
19 263
56 975
37 503
51 488
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-16 393
-16 393
65 017
-96 233
-33 154
-
Dépenses d’investissement
-30 553
-30 553
-25 919
-26 362
-28 253
-
Flux de trésorerie disponible
-46 946
-46 946
39 098
-122 595
-61 407
-