La bourse est fermée

GSH Corporation Limited (BDX.SI)

SES - SES Prix différé. Devise en SGD
Ajouter à la liste dynamique
0,16800,0000 (0,00 %)
À la clôture : 01:10PM SGT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 186
-11 186
-18 637
-21 038
-14 139
Dépréciation et amortissement
10 598
10 598
11 077
11 456
11 104
Variation du fonds de roulement
-47 314
-47 314
48 675
-98 587
-40 104
Inventaire
-6 906
-6 906
-18 360
-148 025
-55 812
Autre fonds de roulement
-46 946
-46 946
39 098
-122 595
-61 407
Autres éléments non monétaires
25 881
25 881
19 700
19 123
18 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-16 393
-16 393
65 017
-96 233
-33 154
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-30 553
-30 553
-25 919
-26 362
-28 253
Achat d’investissements
-
-
-14
0
-16 615
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
15 998
83 249
Autres activités d’investissement
-
-
-649
-3 367
8 069
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29 556
-29 556
-25 338
-13 171
103 989
Variation de la trésorerie nette
-34 591
-34 591
18 506
-16 210
-29 201
Trésorerie en début de période
56 975
56 975
37 503
51 488
80 550
Trésorerie en fin de période
19 263
19 263
56 975
37 503
51 488
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-16 393
-16 393
65 017
-96 233
-33 154
Dépenses d’investissement
-30 553
-30 553
-25 919
-26 362
-28 253
Flux de trésorerie disponible
-46 946
-46 946
39 098
-122 595
-61 407