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Bombardier Inc. (BDRAF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
445 000
445 000
-148 000
5 041 000
-868 000
Dépréciation et amortissement
431 000
431 000
415 000
417 000
510 000
Impôts sur le revenu différés
-105 000
-105 000
-123 000
-125 000
32 000
Rémunération à base d’actions
24 000
24 000
18 000
14 000
26 000
Variation du fonds de roulement
-300 000
-300 000
909 000
-547 000
-1 516 000
Comptes débiteurs
-6 000
-6 000
12 000
24 000
396 000
Inventaire
-413 000
-413 000
-87 000
318 000
682 000
Autre fonds de roulement
257 000
257 000
717 000
95 000
-2 036 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
623 000
623 000
1 072 000
332 000
-1 672 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-366 000
-366 000
-355 000
-237 000
-364 000
Acquisitions nettes
-
-
0
-279 000
-100 000
Ventes/échéance des investissements
133 000
133 000
0
-
-
Autres activités d’investissement
427 000
427 000
54 000
-468 000
36 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
156 000
156 000
-304 000
-89 000
1 104 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 939 000
-1 939 000
-1 082 000
-5 445 000
-101 000
Action ordinaire émise
69 000
69 000
10 000
5 000
-
Action ordinaire rachetée
-24 000
-24 000
-40 000
-51 000
-
Dividendes payés
-22 000
-22 000
-20 000
-20 000
-19 000
Autres activités financières
-
-
-
1 000
384 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-438 000
-438 000
-1 132 000
-2 965 000
1 713 000
Variation de la trésorerie nette
303 000
303 000
-384 000
-775 000
-179 000
Trésorerie en début de période
1 291 000
1 291 000
1 675 000
2 450 000
2 629 000
Trésorerie en fin de période
1 594 000
1 594 000
1 291 000
1 675 000
2 450 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
623 000
623 000
1 072 000
332 000
-1 672 000
Dépenses d’investissement
-366 000
-366 000
-355 000
-237 000
-364 000
Flux de trésorerie disponible
257 000
257 000
717 000
95 000
-2 036 000