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BDO Unibank, Inc. (BDOUF)

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Flux de trésorerie

Devise en PHP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
75 410 000
73 411 000
57 054 000
42 791 000
28 246 000
Dépréciation et amortissement
13 381 000
12 820 000
9 920 000
9 198 000
9 190 000
Variation du fonds de roulement
23 530 000
72 692 000
181 504 000
65 823 000
55 904 000
Autre fonds de roulement
109 287 000
167 760 000
248 662 000
124 333 000
118 493 000
Autres éléments non monétaires
-188 794 000
-192 663 000
-149 232 000
-131 346 000
-133 700 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
117 076 000
174 603 000
252 550 000
128 186 000
121 582 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 789 000
-6 843 000
-3 888 000
-3 853 000
-3 089 000
Acquisitions nettes
-
-1 171 000
0
0
-
Achat d’investissements
-1 158 098 000
-1 021 984 000
-446 476 000
-645 668 000
-313 952 000
Ventes/échéance des investissements
1 029 090 000
821 164 000
341 455 000
558 462 000
247 935 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-137 698 000
-208 723 000
-108 624 000
-90 901 000
-68 975 000
Variation de la trésorerie nette
-28 977 000
-64 847 000
115 440 000
16 531 000
82 281 000
Trésorerie en début de période
637 075 000
663 318 000
547 878 000
531 347 000
449 066 000
Trésorerie en fin de période
608 098 000
598 471 000
663 318 000
547 878 000
531 347 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
117 076 000
174 603 000
252 550 000
128 186 000
121 582 000
Dépenses d’investissement
-7 789 000
-6 843 000
-3 888 000
-3 853 000
-3 089 000
Flux de trésorerie disponible
109 287 000
167 760 000
248 662 000
124 333 000
118 493 000