Marchés français ouverture 24 min

Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited (BDMS.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
Ajouter à la liste dynamique
28,75-0,50 (-1,71 %)
À partir de 12:29PM ICT. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 980 951
14 375 267
12 606 203
7 936 077
7 214 236
Dépréciation et amortissement
5 895 523
5 848 045
5 949 629
6 321 294
6 412 748
Variation du fonds de roulement
-176 161
-780 978
-128 142
-349 080
-998 890
Inventaire
-226 441
-239 040
-340 844
-168 590
-21 391
Autre fonds de roulement
13 156 079
12 471 760
15 193 938
10 190 139
5 032 644
Autres éléments non monétaires
41 222
109 861
278 651
414 045
557 119
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
22 312 509
20 778 387
20 266 379
14 560 942
11 681 270
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 156 429
-8 306 626
-5 072 441
-4 370 803
-6 648 627
Acquisitions nettes
0
0
0
-
-11 700
Achat d’investissements
-77 000
-84 000
-1 114 962
-493 318
-384 674
Ventes/échéance des investissements
-320 115
718 605
232 747
20 000
24 315
Autres activités d’investissement
-160 066
-162 906
-27,986
695,736
5 986
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 633 691
-7 754 168
-5 901 375
-4 763 083
12 385 351
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 408 884
-6 867 263
-6 150 679
-5 606 016
-9 126 241
Dividendes payés
-10 338 095
-10 342 943
-7 943 365
-12 737 740
-4 740 972
Autres activités financières
-670 912
-687 194
-2 036 601
-186 811
-245 855
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-17 917 891
-17 897 400
-12 630 646
-18 530 568
-9 096 468
Variation de la trésorerie nette
-5 148 547
-4 873 181
1 734 358
-8 732 710
14 970 153
Trésorerie en début de période
16 485 101
12 668 014
10 933 656
19 666 366
4 696 212
Trésorerie en fin de période
11 246 028
7 794 833
12 668 014
10 933 656
19 666 366
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
22 312 509
20 778 387
20 266 379
14 560 942
11 681 270
Dépenses d’investissement
-9 156 429
-8 306 626
-5 072 441
-4 370 803
-6 648 627
Flux de trésorerie disponible
13 156 079
12 471 760
15 193 938
10 190 139
5 032 644