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Erika B-Cure Laser Ltd (BCUR.TA)

Tel Aviv - Tel Aviv Prix différé. Devise en ILA (0.01 ILS)
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-36 086
-19 221
-32 563
-21 808
12 463
-
Dépréciation et amortissement
3 076
2 188
3 113
2 831
1 737
-
Rémunération à base d’actions
323
474
-854
4 400
150
-
Variation du fonds de roulement
-3 917
4 932
-1 348
-13 150
-243
-
Inventaire
-7 983
-3 158
-8 013
-3 339
-1 006
-
Autre fonds de roulement
-42 377
-9 247
-33 367
-29 835
16 950
-
Autres éléments non monétaires
306
-1 233
1 670
2 662
1 469
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-41 007
-8 973
-32 635
-28 750
18 206
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 370
-274
-732
-1 085
-1 256
-
Achat d’investissements
-83
-83
-14 163
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
5 594
5 594
-
123
786
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
786
-740
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 375
8 156
-15 833
-2 626
-2 592
-
Variation de la trésorerie nette
33 268
-4 671
-54 975
46 487
9 842
-
Trésorerie en début de période
2 175
6 973
61 948
15 461
5 619
-
Trésorerie en fin de période
35 419
2 302
6 973
61 948
15 461
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-41 007
-8 973
-32 635
-28 750
18 206
-
Dépenses d’investissement
-1 370
-274
-732
-1 085
-1 256
-
Flux de trésorerie disponible
-42 377
-9 247
-33 367
-29 835
16 950
-