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Bancorp 34, Inc. (BCTF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 402
-3 402
1 330
3 400
1 795
Dépréciation et amortissement
583
583
489
570
558,199
Impôts sur le revenu différés
-278
-278
191
-625
-230,489
Rémunération à base d’actions
150
150
351
386
412,091
Variation du fonds de roulement
-257
-257
-61
597
-2 241
Comptes débiteurs
-92
-92
-151
304
-695,909
Créances
-1 016
-1 016
213
133
-1 109
Autre fonds de roulement
684
684
9 077
6 979
2 956
Autres éléments non monétaires
-197
-197
4 714
2 390
303,481
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
910
910
9 761
7 186
3 033
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-226
-226
-684
-207
-76,891
Achat d’investissements
-4 720
-4 720
-8 560
-38 165
-28 649
Ventes/échéance des investissements
5 348
5 348
8 031
17 236
20 410
Autres activités d’investissement
-
-
555
-454
2 745
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
463
463
-56 838
-86 007
-65 061
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-418 398
-418 398
-726 500
-76 001
-197 000
Action ordinaire émise
10 867
10 867
6 212
0
-
Action ordinaire rachetée
-210
-210
-78
-8 499
-710,606
Dividendes payés
-656
-656
-700
-577
-627,759
Autres activités financières
-
-
-22
-67
12,91
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
10 577
10 577
48 523
82 336
44 528
Variation de la trésorerie nette
11 950
11 950
1 446
3 515
-17 500
Trésorerie en début de période
16 947
16 947
15 501
11 986
29 486
Trésorerie en fin de période
28 897
28 897
16 947
15 501
11 986
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
910
910
9 761
7 186
3 033
Dépenses d’investissement
-226
-226
-684
-207
-76,891
Flux de trésorerie disponible
684
684
9 077
6 979
2 956