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Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
129 185
123 375
105 480
119 807
8 278
-
Variation du fonds de roulement
12 191
9 262
-8 351
-9 529
-13 136
-
Autre fonds de roulement
198 534
219 264
-316 830
265 554
89 418
-
Autres éléments non monétaires
-1 439
-1 759
-291
4 916
-3 230
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
198 534
219 264
-316 830
265 554
89 418
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-444 000
-480 000
-462 247
-1 461 826
-710 802
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
131 917
0
Dividendes payés
-103 300
-99 426
-87 804
-87 805
-86 254
-
Autres activités financières
0
0
0
0
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
554 680
-
-
-
-
-
Variation de la trésorerie nette
42 234
-12 162
-78 500
126 920
12 901
-
Trésorerie en début de période
81 084
125 730
203 581
81 702
68 846
-
Trésorerie en fin de période
123 318
112 484
125 730
203 581
81 702
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
198 534
219 264
-316 830
265 554
89 418
-
Flux de trésorerie disponible
198 534
219 264
-316 830
265 554
89 418
-