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Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
123 375
123 375
105 480
119 807
8 278
Variation du fonds de roulement
9 262
9 262
-8 351
-9 529
-13 136
Autre fonds de roulement
219 264
219 264
-316 830
265 554
89 418
Autres éléments non monétaires
-1 759
-1 759
-291
4 916
-3 230
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
219 264
219 264
-316 830
265 554
89 418
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-480 000
-480 000
-462 247
-1 461 826
-710 802
Action ordinaire émise
-
-
0
0
131 917
Dividendes payés
-99 426
-99 426
-87 804
-87 805
-86 254
Autres activités financières
0
0
0
0
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
554 680
-
-
-
-
Variation de la trésorerie nette
-12 162
-12 162
-78 500
126 920
12 901
Trésorerie en début de période
125 730
125 730
203 581
81 702
68 846
Trésorerie en fin de période
112 484
112 484
125 730
203 581
81 702
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
219 264
219 264
-316 830
265 554
89 418
Flux de trésorerie disponible
219 264
219 264
-316 830
265 554
89 418