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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 864
6 080
9 349
Variation du fonds de roulement
550,457
443,766
3 744
Créances
948,462
709,52
3 140
Autre fonds de roulement
-1 648
-1 650
-537,254
Autres éléments non monétaires
-
-4 035
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 648
-1 650
-537,254
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-
290 376
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
16 168
290 376
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
Action ordinaire émise
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-16 168
-290 376
0
Autres activités financières
-
-
-100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-14 477
-288 885
412
Variation de la trésorerie nette
43,404
-158,886
-125,254
Trésorerie en début de période
72,689
254,781
380,035
Trésorerie en fin de période
116,093
95,895
254,781
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 648
-1 650
-537,254
Flux de trésorerie disponible
-1 648
-1 650
-537,254
