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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-208 585
-226 539
-247 116
-184 062
-182 814
Dépréciation et amortissement
1 556
1 655
1 437
777
748
Rémunération à base d’actions
55 260
55 615
44 701
34 640
14 794
Variation du fonds de roulement
-53 265
-32 401
-58 945
8 124
26 875
Inventaire
-2 801
-1 450
-12 423
-8 767
-7 039
Créances
-
-16 806
-22 360
39 412
17 355
Autre fonds de roulement
-103 556
-97 309
-163 201
-144 542
-135 622
Autres éléments non monétaires
85 213
86 225
99 850
54 204
3 325
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-101 313
-95 141
-161 850
-142 157
-135 108
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 243
-2 168
-1 351
-2 385
-514
Achat d’investissements
-453 779
-514 407
-244 283
-10 012
-49 818
Ventes/échéance des investissements
460 389
385 077
117 396
28 201
43 476
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
4 367
-131 498
-128 238
15 804
-6 856
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-242 007
-241 617
0
0
-52 420
Action ordinaire émise
353
342
190
50 060
93 279
Autres activités financières
-
-34 580
-
293 874
122 600
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
26 360
32 485
88 027
359 668
300 589
Variation de la trésorerie nette
-70 468
-193 792
-201 495
233 386
158 625
Trésorerie en début de période
156 599
306 239
507 734
274 348
115 723
Trésorerie en fin de période
86 013
112 447
306 239
507 734
274 348
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-101 313
-95 141
-161 850
-142 157
-135 108
Dépenses d’investissement
-2 243
-2 168
-1 351
-2 385
-514
Flux de trésorerie disponible
-103 556
-97 309
-163 201
-144 542
-135 622