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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
110 643
304 767
504 389
272 127
-
Autres investissements à court terme
278 344
119 543
3 212
28 239
-
Trésorerie totale
388 987
424 310
507 601
300 366
-
Créances nettes
56 950
50 599
29 413
8 646
-
Inventaire
28 683
27 533
15 791
7 039
-
Autre actif à court terme
19 542
12 586
9 986
5 528
-
Total des actifs à court terme
495 966
516 500
566 136
323 800
-
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
19 120
18 167
23 299
14 449
-
Dépréciation cumulée
-11 210
-9 550
-8 113
-7 336
-
Investissements nets en terrains, usines et équipements
7 910
8 617
15 186
7 113
-
Fonds propres et autres investissements
0
18 077
6 829
-
0
Autres actifs à long terme
13 084
6 806
6 472
3 802
-
Total des actifs non circulants
20 994
33 500
22 015
10 915
-
Total des actifs
516 960
550 000
588 151
334 715
-
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
-
-
30 000
38 581
Créances
20 893
14 356
27 808
18 713
-
Charges à payer
21 331
43 408
38 991
44 500
-
Chiffre d'affaires différé
0
1 224
1 421
150
-
Autre passif à court terme
23 565
-
-
-
-
Total des passifs à court terme
149 988
105 514
103 718
105 654
-
Passifs non à court terme
Dette à long terme
811 265
733 279
585 457
244 452
-
Total des passifs non à court terme
822 500
739 083
591 419
248 323
-
Passifs totaux
972 488
844 597
695 137
353 977
-
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
2 058
1 879
1 843
1 769
-
Bénéfices non répartis
-1 681 159
-1 454 620
-1 207 504
-1 023 442
-
Cumul des autres bénéfices complets
1 337
26
177
3
-
Total des capitaux propres
-455 528
-294 597
-106 986
-19 262
-
Passif total et capitaux propres
516 960
550 000
588 151
334 715
-