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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 644
-1 119
-530,827
-275,892
-95,774
Dépréciation et amortissement
73,499
32,47
42,388
38,836
7,501
Rémunération à base d’actions
250
500
0
1
0
Variation du fonds de roulement
251,63
232,329
35,967
-74,121
75,792
Inventaire
-21,385
-22,985
-28,587
-
-
Créances
21,045
40,445
11,6
-
-
Autre fonds de roulement
-1 764
-360,274
-465,972
-329,677
-125
Autres éléments non monétaires
-
-6,155
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-995,794
-331,574
-452,472
-310,177
-12,481
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-28,7
-13,5
-19,5
-112,519
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-820,045
-28,7
-13,5
-19,5
-112,519
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-3,126
-12,212
-9,821
0
Action ordinaire émise
1 210
372,5
179
680
125
Autres activités financières
-
617,7
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 828
987,074
166,788
670,179
125
Variation de la trésorerie nette
11,861
626,8
-299,184
340,502
0
Trésorerie en début de période
126,785
41,318
340,502
0
0
Trésorerie en fin de période
138,646
668,118
41,318
340,502
0
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-995,794
-331,574
-452,472
-310,177
-12,481
Dépenses d’investissement
-
-28,7
-13,5
-19,5
-112,519
Flux de trésorerie disponible
-1 764
-360,274
-465,972
-329,677
-125