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Banco Comercial Português, S.A. (BCP.LS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
874 232
856 050
197 386
138 082
183 012
-
Autre fonds de roulement
6 857 865
3 847 520
-705 770
4 331 218
2 973 798
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 989 907
3 972 403
-579 581
4 411 682
3 052 537
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-132 042
-124 883
-126 189
-80 464
-78 739
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-2 252
-
-348 997
Achat d’investissements
-140 565 882
-131 539 734
-50 657 550
-58 763 208
-39 893 571
-
Ventes/échéance des investissements
132 506 353
123 858 961
50 198 699
55 868 208
37 339 386
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 117 759
-6 598 647
-565 581
-2 698 682
-2 077 380
-
Variation de la trésorerie nette
1 065 231
-1 352 248
-1 922 624
2 591 826
78 851
-
Trésorerie en début de période
3 238 784
6 235 461
8 158 085
5 566 259
5 487 408
-
Trésorerie en fin de période
4 206 199
4 883 213
6 235 461
8 158 085
5 566 259
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 989 907
3 972 403
-579 581
4 411 682
3 052 537
-
Dépenses d’investissement
-132 042
-124 883
-126 189
-80 464
-78 739
-
Flux de trésorerie disponible
6 857 865
3 847 520
-705 770
4 331 218
2 973 798
-