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Santiago - Santiago Prix différé. Devise en CLP
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
760 507 000
682 468 000
820 822 000
1 111 517 000
317 454 000
Dépréciation et amortissement
112 397 000
113 016 000
113 643 000
106 931 000
109 010 000
Variation du fonds de roulement
-1 547 077 000
-4 912 584 000
299 436 000
-247 097 000
428 348 000
Autre fonds de roulement
-311 822 000
-3 132 479 000
1 283 917 000
854 134 000
1 710 265 000
Autres éléments non monétaires
-2 416 638 000
-2 178 613 000
-2 581 987 000
-2 022 625 000
-1 810 006 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-215 031 000
-3 000 257 000
1 374 876 000
1 005 385 000
1 809 572 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-96 791 000
-132 222 000
-90 959 000
-151 251 000
-99 307 000
Acquisitions nettes
-102 000
0
-55 990 000
-2 395 000
-392 000
Autres activités d’investissement
-866 176 000
881 303 000
-293 969 000
184 184 000
300 395 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-951 095 000
788 472 000
-426 917 000
44 199 000
283 256 000
Variation de la trésorerie nette
-2 002 799 000
-2 215 382 000
1 091 210 000
533 387 000
1 545 732 000
Trésorerie en début de période
7 030 954 000
7 309 537 000
6 820 120 000
5 414 980 000
3 431 728 000
Trésorerie en fin de période
5 791 465 000
4 837 252 000
7 309 537 000
6 820 120 000
5 414 978 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-215 031 000
-3 000 257 000
1 374 876 000
1 005 385 000
1 809 572 000
Dépenses d’investissement
-96 791 000
-132 222 000
-90 959 000
-151 251 000
-99 307 000
Flux de trésorerie disponible
-311 822 000
-3 132 479 000
1 283 917 000
854 134 000
1 710 265 000
