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Banque Cantonale de Genève SA (BCGE.SW)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
231 240
231 240
175 888
125 213
104 974
-
Dépréciation et amortissement
-
-
-
-
15 285
15 400
Variation du fonds de roulement
845 154
845 154
89 280
250 359
2 027 841
-
Autre fonds de roulement
1 003 183
1 003 183
-68 313
431 477
2 058 544
-
Autres éléments non monétaires
-28 412
-28 412
-312 972
86 619
-25 073
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 029 252
1 029 252
-50 334
456 326
2 069 833
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-26 069
-26 069
-17 979
-24 849
-11 289
-
Acquisitions nettes
-2 846
-2 846
-5 156
-11 096
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-1 765
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 767
-1 767
-23 135
-35 945
-6 534
-
Variation de la trésorerie nette
5 698
5 698
-247 736
-6 397
1 728 250
-
Trésorerie en début de période
201 534
201 534
469 594
-
4 746 110
3 410 649
Trésorerie en fin de période
207 232
207 232
221 858
-
6 474 360
4 746 110
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 029 252
1 029 252
-50 334
456 326
2 069 833
-
Dépenses d’investissement
-26 069
-26 069
-17 979
-24 849
-11 289
-
Flux de trésorerie disponible
1 003 183
1 003 183
-68 313
431 477
2 058 544
-