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Boise Cascade Company (BCC)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
491 047
483 656
857 658
712 486
174 979
Dépréciation et amortissement
140 182
135 414
103 879
82 489
97 131
Impôts sur le revenu différés
1 489
-180
59 666
-13 704
27 497
Rémunération à base d’actions
16 191
15 410
11 870
7 911
7 820
Variation du fonds de roulement
17 910
52 174
10 421
-119 287
-26 725
Inventaire
-39 798
22 286
-13 903
-158 472
-6 249
Créances
76 006
37 146
-100 354
123 670
131 541
Autre fonds de roulement
447 223
472 020
927 102
560 466
215 087
Autres éléments non monétaires
-1 257
-970
990
-1 242
-12 181
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
666 928
687 458
1 041 219
666 984
294 516
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-219 705
-215 438
-114 117
-106 518
-79 429
Acquisitions nettes
-166 161
-162 774
-515 237
0
0
Autres activités d’investissement
2 654
2 660
3 898
932
713
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-383 212
-375 552
-625 456
-105 586
-78 716
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-28 000
-405 774
Action ordinaire rachetée
-31 915
-6 426
0
0
0
Dividendes payés
-349 440
-346 493
-159 564
-213 681
-79 195
Autres activités financières
-12 835
-7 757
-6 762
-4 192
-10 686
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-394 190
-360 676
-166 326
-217 873
-95 655
Variation de la trésorerie nette
-110 474
-48 770
249 437
343 525
120 145
Trésorerie en début de période
1 000 721
998 344
748 907
405 382
285 237
Trésorerie en fin de période
890 247
949 574
998 344
748 907
405 382
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
666 928
687 458
1 041 219
666 984
294 516
Dépenses d’investissement
-219 705
-215 438
-114 117
-106 518
-79 429
Flux de trésorerie disponible
447 223
472 020
927 102
560 466
215 087