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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
98 274
98 274
-15 475
-1 529
Dépréciation et amortissement
25,959
25,959
1,547
0
Rémunération à base d’actions
326,376
326,376
1 195
483,854
Variation du fonds de roulement
-1 997
-1 997
-24 345
-102,666
Créances
218,142
218,142
-108,849
-
Autre fonds de roulement
-8 023
-8 023
-29 567
-922,852
Autres éléments non monétaires
-
-
655,444
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 864
-7 864
-29 561
-922,852
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-158,909
-158,909
-6,348
-
Acquisitions nettes
-1 600
-1 600
-6 000
-4 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 782
-1 782
-5 999
-5 129
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
0
51 733
Action ordinaire rachetée
-1 889
-1 889
-1 578
0
Autres activités financières
-
-
4 946
1 304
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 889
-1 889
3 570
53 233
Variation de la trésorerie nette
-11 535
-11 535
-31 989
47 181
Trésorerie en début de période
12 918
12 918
47 021
0
Trésorerie en fin de période
1 401
1 401
12 918
47 021
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 864
-7 864
-29 561
-922,852
Dépenses d’investissement
-158,909
-158,909
-6,348
-
Flux de trésorerie disponible
-8 023
-8 023
-29 567
-922,852