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Bechtle AG (BC8.BE)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
267 106
265 512
251 118
231 446
192 547
-
Dépréciation et amortissement
128 956
126 621
112 062
103 003
98 138
-
Variation du fonds de roulement
138 522
71 982
-242 072
-54 678
-21 129
-
Inventaire
209 450
175 706
-93 723
-217 234
-18 539
-
Autre fonds de roulement
421 044
357 853
34 953
226 223
251 480
-
Autres éléments non monétaires
4 973
-320
14 110
17 090
28 758
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
524 595
459 031
116 651
284 492
317 453
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-103 551
-101 178
-81 698
-58 269
-65 973
-
Acquisitions nettes
-166 330
-223 448
-92 165
-15 840
-59 656
-
Achat d’investissements
-
-40 821
-78 877
-18 112
-40 001
-
Ventes/échéance des investissements
35 000
60 000
0
40 002
5 959
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-311 901
-282 553
-224 323
-42 940
-146 482
-
Variation de la trésorerie nette
195 139
206 166
-202 161
68 580
90 974
-
Trésorerie en début de période
192 080
229 590
431 751
363 171
272 197
-
Trésorerie en fin de période
384 877
435 756
229 590
431 751
363 171
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
524 595
459 031
116 651
284 492
317 453
-
Dépenses d’investissement
-103 551
-101 178
-81 698
-58 269
-65 973
-
Flux de trésorerie disponible
421 044
357 853
34 953
226 223
251 480
-