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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-21 168
-21 168
-5 021
-516
724
-
Dépréciation et amortissement
6 670
16 464
2 321
1 126
-369
-
Variation du fonds de roulement
-247
8 732
3 109
1 587
955
-
Autre fonds de roulement
360
360
-5 606
-1 487
-26
-
Autres éléments non monétaires
-796
-796
-
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 627
2 627
-1 312
2 268
452
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-60
-2 267
-4 294
-3 755
-478
-
Achat d’investissements
-154
-154
-
-
-
-
Autres activités d’investissement
314
314
-4 994
-5 052
-1 626
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 067
-2 067
-9 111
-7 839
-1 012
-
Variation de la trésorerie nette
2 053
2 053
-3 877
1 526
171
-
Trésorerie en début de période
-2 021
-2 021
1 846
320
131
-
Trésorerie en fin de période
19
19
-2 021
1 846
320
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 627
2 627
-1 312
2 268
452
-
Dépenses d’investissement
-60
-2 267
-4 294
-3 755
-478
-
Flux de trésorerie disponible
360
360
-5 606
-1 487
-26
-
