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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 107
-1 194
-724,512
-1 452
-4 134
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
0
274,703
Rémunération à base d’actions
90,939
92,906
462,824
519,343
144,313
Variation du fonds de roulement
435,696
260,312
-49,171
-215,247
1 131
Comptes débiteurs
-
-
-
-11,292
7,773
Autre fonds de roulement
-211,246
-586,445
-1 559
-1 173
-35,767
Autres éléments non monétaires
63,249
-
-
-
58,652
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-210,68
-468,455
-1 456
-1 173
-29,242
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-117,99
-102,894
-
-6,525
Autres activités d’investissement
-270,755
-
-
-
-6,525
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-0,566
-117,99
-102,894
0
-6,525
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-74,151
-
Action ordinaire émise
260,94
487,748
1 533
1 226
0
Autres activités financières
-68,361
-10,394
-11,157
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
205,522
477,354
1 668
1 155
0
Variation de la trésorerie nette
-3,45
-102,275
139,797
21,232
-35,531
Trésorerie en début de période
3,926
165,02
25,223
3,991
39,522
Trésorerie en fin de période
-1,798
62,745
165,02
25,223
3,991
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-210,68
-468,455
-1 456
-1 173
-29,242
Dépenses d’investissement
-
-117,99
-102,894
-
-6,525
Flux de trésorerie disponible
-211,246
-586,445
-1 559
-1 173
-35,767