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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 241 000
1 241 000
1 419 000
2 454 000
1 798 000
Dépréciation et amortissement
923 000
923 000
918 000
869 000
839 000
Impôts sur le revenu différés
-214 000
-214 000
51 000
14 000
-36 000
Rémunération à base d’actions
145 000
145 000
138 000
141 000
135 000
Variation du fonds de roulement
-783 000
-783 000
-861 000
-203 000
1 934 000
Inventaire
178 000
178 000
809 000
-328 000
-435 000
Créances
-1 025 000
-1 025 000
-1 099 000
-201 000
1 676 000
Autre fonds de roulement
675 000
675 000
894 000
2 515 000
4 214 000
Autres éléments non monétaires
179 000
179 000
159 000
-23 000
257 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 470 000
1 470 000
1 824 000
3 252 000
4 927 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-795 000
-795 000
-930 000
-737 000
-713 000
Acquisitions nettes
0
0
0
-468 000
0
Achat d’investissements
-9 000
-9 000
-46 000
-233 000
-620 000
Ventes/échéance des investissements
7 000
7 000
7 000
66 000
546 000
Autres activités d’investissement
2 000
2 000
7 000
-
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-781 000
-781 000
-962 000
-1 372 000
-788 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-19 000
-19 000
-19 000
-133 000
-1 916 000
Action ordinaire émise
19 000
19 000
16 000
29 000
28 000
Action ordinaire rachetée
-340 000
-340 000
-1 014 000
-3 502 000
-312 000
Dividendes payés
-801 000
-801 000
-789 000
-688 000
-568 000
Autres activités financières
-3 000
-3 000
-
-3 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 144 000
-1 144 000
-1 806 000
-4 297 000
-876 000
Variation de la trésorerie nette
-460 000
-460 000
-952 000
-2 420 000
3 270 000
Trésorerie en début de période
2 253 000
2 253 000
3 205 000
5 625 000
2 355 000
Trésorerie en fin de période
1 793 000
1 793 000
2 253 000
3 205 000
5 625 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 470 000
1 470 000
1 824 000
3 252 000
4 927 000
Dépenses d’investissement
-795 000
-795 000
-930 000
-737 000
-713 000
Flux de trésorerie disponible
675 000
675 000
894 000
2 515 000
4 214 000