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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2021
31/01/2020
31/01/2019
31/01/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 536 000
1 798 000
1 541 000
1 464 000
1 000 000
Dépréciation et amortissement
855 000
839 000
812 000
770 000
683 000
Impôts sur le revenu différés
-47 000
-36 000
70 000
10 000
162 000
Rémunération à base d’actions
141 000
135 000
143 000
123 000
129 000
Variation du fonds de roulement
-1 691 000
1 934 000
-63 000
20 000
170 000
Inventaire
-2 243 000
-435 000
237 000
-194 000
-335 000
Créances
275 000
1 676 000
47 000
432 000
-196 000
Autre fonds de roulement
1 307 000
4 214 000
1 822 000
1 589 000
1 453 000
Autres éléments non monétaires
209 000
257 000
62 000
21 000
-3 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 003 000
4 927 000
2 565 000
2 408 000
2 141 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-696 000
-713 000
-743 000
-819 000
-688 000
Acquisitions nettes
-
0
-145 000
-787 000
0
Achat d’investissements
-667 000
-620 000
-330 000
0
-4 325 000
Ventes/échéance des investissements
606 000
546 000
322 000
2 098 000
4 018 000
Autres activités d’investissement
-6 000
-1 000
1 000
16 000
-9 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-763 000
-788 000
-895 000
508 000
-1 002 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-669 000
-1 916 000
-15 000
-546 000
-46 000
Action ordinaire émise
28 000
28 000
48 000
38 000
163 000
Action ordinaire rachetée
-1 573 000
-312 000
-1 003 000
-1 505 000
-2 004 000
Dividendes payés
-634 000
-568 000
-527 000
-497 000
-409 000
Autres activités financières
-
-
-1 000
-6 000
-1 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 206 000
-876 000
-1 498 000
-2 018 000
-2 297 000
Variation de la trésorerie nette
-948 000
3 270 000
171 000
884 000
-1 133 000
Trésorerie en début de période
5 422 000
2 355 000
2 184 000
1 300 000
2 433 000
Trésorerie en fin de période
4 456 000
5 625 000
2 355 000
2 184 000
1 300 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 003 000
4 927 000
2 565 000
2 408 000
2 141 000
Dépenses d’investissement
-696 000
-713 000
-743 000
-819 000
-688 000
Flux de trésorerie disponible
1 307 000
4 214 000
1 822 000
1 589 000
1 453 000