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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
31/01/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 454 000
2 454 000
1 798 000
1 541 000
1 464 000
Dépréciation et amortissement
869 000
869 000
839 000
812 000
770 000
Impôts sur le revenu différés
14 000
14 000
-36 000
70 000
10 000
Rémunération à base d’actions
141 000
141 000
135 000
143 000
123 000
Variation du fonds de roulement
-203 000
-203 000
1 934 000
-63 000
20 000
Inventaire
-328 000
-328 000
-435 000
237 000
-194 000
Créances
-201 000
-201 000
1 676 000
47 000
432 000
Autre fonds de roulement
2 515 000
2 515 000
4 214 000
1 822 000
1 589 000
Autres éléments non monétaires
-23 000
-23 000
257 000
62 000
21 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 252 000
3 252 000
4 927 000
2 565 000
2 408 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-737 000
-737 000
-713 000
-743 000
-819 000
Acquisitions nettes
-468 000
-468 000
0
-145 000
-787 000
Achat d’investissements
-233 000
-233 000
-620 000
-330 000
0
Ventes/échéance des investissements
66 000
66 000
546 000
322 000
2 098 000
Autres activités d’investissement
-
-
-1 000
1 000
16 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 372 000
-1 372 000
-788 000
-895 000
508 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-133 000
-133 000
-1 916 000
-15 000
-546 000
Action ordinaire émise
29 000
29 000
28 000
48 000
38 000
Action ordinaire rachetée
-3 502 000
-3 502 000
-312 000
-1 003 000
-1 505 000
Dividendes payés
-688 000
-688 000
-568 000
-527 000
-497 000
Autres activités financières
-3 000
-3 000
-
-1 000
-6 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 297 000
-4 297 000
-876 000
-1 498 000
-2 018 000
Variation de la trésorerie nette
-2 420 000
-2 420 000
3 270 000
171 000
884 000
Trésorerie en début de période
5 625 000
5 625 000
2 355 000
2 184 000
1 300 000
Trésorerie en fin de période
3 205 000
3 205 000
5 625 000
2 355 000
2 184 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 252 000
3 252 000
4 927 000
2 565 000
2 408 000
Dépenses d’investissement
-737 000
-737 000
-713 000
-743 000
-819 000
Flux de trésorerie disponible
2 515 000
2 515 000
4 214 000
1 822 000
1 589 000