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BBX Capital, Inc. (BBXIA)

OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-41 737
-20 798
28 020
46 911
-42 287
-
Dépréciation et amortissement
10 871
11 024
10 663
7 329
6 532
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
3 648
-4 737
2 343
Rémunération à base d’actions
5 936
5 389
3 397
0
0
-
Variation du fonds de roulement
439
9 401
19 017
2 996
4 251
-
Comptes débiteurs
2 199
3 304
10 234
192
-7 975
-
Inventaire
12 951
14 036
-514
16 041
-475
-
Créances
-6 773
-3 635
4 093
-51
-1 253
-
Autre fonds de roulement
-37 867
-26 330
21 597
29 302
-11 528
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-7 774
3 326
-5 428
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-26 427
-11 229
36 336
37 828
-6 183
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 440
-15 101
-14 739
-8 526
-5 345
-
Acquisitions nettes
-14 192
-15 577
-12 982
-16 618
-56 409
-
Achat d’investissements
-89 806
-124 375
-34 032
0
-5 000
-
Ventes/échéance des investissements
109 328
100 529
21 172
0
0
-
Autres activités d’investissement
-11 248
-11 189
26 691
35 777
6 788
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
33 770
-15 120
578
36 785
-52 399
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-9 381
-9 568
-15 804
-22 096
-16 459
-
Action ordinaire rachetée
-
-6 829
-13 737
-34 266
0
-
Autres activités financières
-10 398
-6 780
-1 442
1 048
94 005
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
19 366
9 602
-27 628
-45 955
127 682
-
Variation de la trésorerie nette
26 709
-16 747
9 286
28 658
69 100
-
Trésorerie en début de période
106 287
128 331
119 045
90 387
21 287
-
Trésorerie en fin de période
132 996
111 584
128 331
119 045
90 387
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-26 427
-11 229
36 336
37 828
-6 183
-
Dépenses d’investissement
-11 440
-15 101
-14 739
-8 526
-5 345
-
Flux de trésorerie disponible
-37 867
-26 330
21 597
29 302
-11 528
-