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Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 341
-10 062
-10 105
-3 698
Dépréciation et amortissement
220,572
573,839
661,113
367,654
Impôts sur le revenu différés
-
0
-714
0
Rémunération à base d’actions
95,385
-56,383
87,923
884,606
Variation du fonds de roulement
-251,098
136,163
-111,571
-588,687
Comptes débiteurs
-
-
17,566
-26,569
Inventaire
-250,34
261,36
-131,187
-351,904
Autre fonds de roulement
-3 549
-2 952
-3 387
-7 057
Autres éléments non monétaires
703,75
416,482
149,958
-80,166
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 945
-2 731
-3 047
-4 768
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-604,423
-220,894
-339,358
-2 289
Acquisitions nettes
-131,57
-
-
-131,57
Autres activités d’investissement
-3 660
-
-
-3 660
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-651,569
-216,694
-284,871
-6 081
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
24,358
-221,115
-231
-77,7
Action ordinaire émise
3 124
0
2 033
11 553
Autres activités financières
-
-
-
-80
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 699
2 819
2 707
11 396
Variation de la trésorerie nette
102,26
-128,476
-624,976
547,235
Trésorerie en début de période
241,441
250,371
875,347
328,112
Trésorerie en fin de période
343,701
121,895
250,371
875,347
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 945
-2 731
-3 047
-4 768
Dépenses d’investissement
-604,423
-220,894
-339,358
-2 289
Flux de trésorerie disponible
-3 549
-2 952
-3 387
-7 057