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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
42 198
32 845
34 840
26 726
Trésorerie totale
42 198
32 845
34 840
26 726
Créances nettes
15 374
13 316
8 295
11 526
Inventaire
70 485
73 609
46 947
53 381
Autre actif à court terme
19 374
12 852
10 111
7 117
Total des actifs à court terme
147 431
132 622
100 193
98 750
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
122 550
126 637
157 798
191 999
Dépréciation cumulée
-165 069
-158 359
-148 997
-178 378
Investissements nets en terrains, usines et équipements
122 550
126 637
157 798
191 999
Autres actifs à long terme
4 221
2 077
3 381
3 202
Total des actifs non circulants
133 363
136 327
161 179
198 612
Total des actifs
280 794
268 949
261 372
297 362
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
10 286
25 264
17 784
15 680
Impôts exigibles
3 418
616
325
948
Charges à payer
37 358
25 543
20 326
16 536
Chiffre d'affaires différé
26 071
24 745
21 474
22 836
Total des passifs à court terme
101 151
100 007
91 986
85 964
Passifs non à court terme
Chiffre d'affaires différé
529
734
920
1 325
Autres passifs à long terme
917
1 218
1 323
1 717
Total des passifs non à court terme
60 526
75 259
103 705
122 667
Passifs totaux
161 677
175 266
195 691
208 631
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
148
162
159
152
Bénéfices non répartis
61 375
30 501
5 315
29 925
Cumul des autres bénéfices complets
-12 274
-12 470
-12 615
-12 079
Total des capitaux propres
119 117
93 683
65 681
88 731
Passif total et capitaux propres
280 794
268 949
261 372
297 362