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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
44 327
42 198
32 845
34 840
Trésorerie totale
44 327
42 198
32 845
34 840
Créances nettes
8 569
15 374
11 701
8 295
Inventaire
63 499
70 485
71 809
46 947
Autre actif à court terme
6 468
8 701
7 728
5 854
Total des actifs à court terme
127 772
147 431
129 998
100 193
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
299 098
287 619
284 996
306 795
Dépréciation cumulée
-170 393
-165 069
-158 359
-148 997
Investissements nets en terrains, usines et équipements
128 705
122 550
126 637
157 798
Autres actifs à long terme
5 045
3 368
1 379
2 344
Total des actifs non circulants
144 553
133 363
136 326
161 179
Total des actifs
272 325
280 794
266 324
261 372
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
16 170
10 286
21 849
17 901
Impôts exigibles
1 602
3 418
616
325
Charges à payer
15 905
29 379
22 781
15 178
Chiffre d'affaires différé
21 648
26 071
24 745
21 474
Total des passifs à court terme
83 733
101 151
97 382
89 328
Passifs non à court terme
Chiffre d'affaires différé
-
-
734
920
Autres passifs à long terme
1 321
1 446
1 952
2 354
Total des passifs non à court terme
58 930
60 526
75 259
104 736
Passifs totaux
142 663
161 677
172 641
194 064
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
142
148
162
159
Bénéfices non répartis
75 272
61 375
30 501
6 942
Cumul des autres bénéfices complets
-12 082
-12 274
-12 470
-12 615
Total des capitaux propres
129 662
119 117
93 683
67 308
Passif total et capitaux propres
272 325
280 794
266 324
261 372